Depuis l'écran principal, cliquez sur "Saisies" puis "Saisie des journaux".

La liste des journaux est alors affichée.

Liste des Journaux

Vous pouvez trier la liste en cliquant sur chaque entête de colonne. Un petit triangle est affiché dans la colonne faisant l'objet du tri:

 

Selon la colonne servant au tri, la liste peut indiquer par deux zones de couleurs le changement de mois ou de journal.
Une imprimante dans cette colonne indique que le journal n'a pas été modifié depuis la dernière impression. Autrement dit, le journal est à jour des impressions.
Un verrou dans cette colonne indique que tous les mouvements du journal sont verrouillés.
Si un journal n'est pas présent dans la liste, vérifiez que:

• L'option Affichage est bien sur Tous les Journaux:
• Le mois est coché pour ce type de journal. Vous pouvez le vérifier par le menu:

Vous ouvrez un journal en double-cliquant dessus ou en appuyant sur <Entrée>.

Ouvrons le journal HA (achats) de Janvier 2006:

Saisie dans un journal

• Sans rentrer dans les détails, notez quelques points:
• Le journal HA est rattaché au compte 401000. Vous trouvez donc en haut un volet donnant le solde du compte.
• Dans ce volet, à gauche, vous trouvez les 10 dernières opérations saisies pour ce compte QUELQUE SOIT LE MOIS. Vous pouvez aller directement au mouvement en cliquant sur la somme.
• Le total du journal est affiché en bas.
• Un verrou dans cette colonne indique que le mouvement est verrouillé.
• Vous pouvez éditer les mouvements non-verrouillés et non-lettrés en cliquant dans les colonnes Date, N°, Réf externe, Libellé, Crédit et Débit
• Vous pouvez interroger un compte en double-cliquant dans les colonnes Compte.

Pour ajouter une facture, nous allons utiliser un modèle: Cliquez sur "Modèles de Saisie", puis sur "Facture Achat"

Saisie d'après un modèle

L'écran de saisie d'après un modèle s'affiche.

Le curseur est dans le champ "Date". Mettez la date du jour et <Entrée>.
Notez que le champ "N° Interne" est pré-rempli par le logiciel. Vous pouvez éventuellement le modifier en cliquant dessus.
Le curseur saute passe dans "N° Externe". Mettez le N° de facture et <Entrée>.
Le curseur saute dans "Compte auxilliaire" de la ligne 1. Appuyez sur <Entrée>.
Ajoutez le libellé de la facture, par exemple le nom du fournisseur ou l'objet. Appuyez sur <Entrée>.
Mettez dans la colonne "Crédit" le montant TTC de la facture. Appuyez sur <Entrée>.
Le curseur saute à la ligne 3 (Transport sur achat). Vous saisir, si vous le connaissez, le montant HT du port. Ceci permet de "ranger" à part le montant des achats et le montant du port pour les comptables désirant analyser finement leur bilan. Ne mettez rien, ou tapez le montant du port HT, et appuyez sur <Entrée>.
FastCompta calcule le HT, la TVA, et met directement la focalisation sur "Ok". Vous n'avez plus qu'a appuyez sur <Entrée> pour valider votre saisie. Difficile de faire plus rapide.

Si vous désirez saisir une autre facture, appuyez sur <F3> (raccourci pour le rappel du dernier modèle).
Si vous devez saisir une pile de facture, cochez le menu "Boucler toujours"
Quelques points importants concernant la saisie:

• Les touches Tab et Shift-Tab permettent de naviguer entres champs SANS VALIDER LES MODIFICATIONS
• La touche Entrée valide la saisie.
• La touche Echap (Esc) annule votre saisie, ainsi que le bouclage.
• En cliquant sur un nom de compte (à gauche), vous remplissez la ligne du tableau avec ce compte.
• Le bouton Ok n'est accessible que si le solde du mouvement est nul (crédit=débit).
• Le solde de la pièce est affiché dans la barre d'état.

Nous allons à présent écrire un mouvement enregistrant le règlement de cette facture tel que nous pourrions le saisir à partir d'un relevé de banque.
En reprennant les manipulations ci-dessus, saisissez dans le journal DE BANQUE avec le modèle "<- Chèque Fournisseur" le mouvement ci-dessous:

Note: Mettez le même montant que le montant TTC de la facture d'achat vue plus haut.
Nous allons ensuite tester le rapprochement des écritures (le lettrage).